AC - Adaptive Diversification 7 Fund USD R

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0916844540
WKN A1T8NM
Valoren-Nr. 21266723
Bloomberg Ticker ACRP7UR LX
Fondskategorie Mischfonds
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 31.05.2013
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 14.12.2017

Währung USD
Ausgabepreis USD 101,31
Letzter Rücknahmepreis USD 101,31
Vorheriger Rücknahmepreis 13.12.2017 USD 101,54
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 13.12.2017 USD -0,23
Zwischengewinn USD 0,00
Aktiengewinn -0,01%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,2791

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