AC - Adaptive Diversification 7 Fund USD R

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0916844540
WKN A1T8NM
Valoren-Nr. 21266723
Bloomberg Ticker ACRP7UR LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 31.05.2013
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 21.09.2018

Währung USD
Ausgabepreis USD 96,08
Letzter Rücknahmepreis USD 96,08
Vorheriger Rücknahmepreis 20.09.2018 USD 95,56
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 20.09.2018 USD 0,52
Zwischengewinn USD 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,2791

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