AC - Adaptive Diversification 7 Fund USD R

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0916844540
WKN A1T8NM
Valoren-Nr. 21266723
Bloomberg Ticker ACRP7UR LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 31.05.2013
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 17.01.2019

Währung USD
Ausgabepreis USD 92,33
Letzter Rücknahmepreis USD 92,33
Vorheriger Rücknahmepreis 16.01.2019 USD 92,27
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 16.01.2019 USD 0,06
Zwischengewinn USD 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,2791

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