AC - Risk Parity 7 Fund USD R

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0916844540
WKN A1T8NM
Valoren-Nr. 21266723
Bloomberg Ticker ACRP7UR LX
Fondskategorie Mischfonds
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 31.05.2013
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 19.10.2017

Währung USD
Ausgabepreis USD 100,24
Letzter Rücknahmepreis USD 100,24
Vorheriger Rücknahmepreis 18.10.2017 USD 99,89
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 18.10.2017 USD 0,35
Zwischengewinn USD 0,00
Aktiengewinn -0,01%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,2791

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