AC - Adaptive Diversification 7 Fund USD R

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0916844540
WKN A1T8NM
Valoren-Nr. 21266723
Bloomberg Ticker ACRP7UR LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 31.05.2013
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 19.11.2018

Währung USD
Ausgabepreis USD 91,04
Letzter Rücknahmepreis USD 91,04
Vorheriger Rücknahmepreis 16.11.2018 USD 91,15
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 16.11.2018 USD -0,11
Zwischengewinn USD 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,2791

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