ALLGEMEINE STAMMDATEN
ISIN | LU0877783398 |
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WKN | A1T7PJ |
Valoren-Nr. | 21247227 |
Bloomberg Ticker | SSGLFER LX |
Fondskategorie | Dachfonds |
Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
Depotbank | M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. |
Auflegungsdatum | 02.04.2013 |
Rechnungsjahr | 01.04. - 31.03. |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Preisfeststellung | wöchentlich |
PREISE PER 05.07.2017
Währung | EUR |
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Ausgabepreis | EUR 1.065,50 |
Letzter Rücknahmepreis | EUR 1.065,50 |
Zwischengewinn | EUR 0,00 |
Aktiengewinn | 6,90% |
Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
Immobiliengewinn | 0,00% |
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag (§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG) |
43,7741 |