QuantiCore MultiStrategyConcept Asset Mix

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0766333982
WKN A1JWP2
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 04.05.2012
Rechnungsjahr 01.09. - 31.08.
Ertragsverwendung ausschüttend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 23.05.2017

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 91,68
Letzter Rücknahmepreis EUR 87,31
Vorheriger Rücknahmepreis 22.05.2017 EUR 87,25
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 22.05.2017 EUR 0,06
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%

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