QuantiCore MultiStrategyConcept Asset Mix

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0766333982
WKN A1JWP2
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 04.05.2012
Rechnungsjahr 01.09. - 31.08.
Ertragsverwendung ausschüttend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 21.06.2017

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 91,55
Letzter Rücknahmepreis EUR 87,19
Vorheriger Rücknahmepreis 20.06.2017 EUR 87,24
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 20.06.2017 EUR -0,05
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%

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