AC - Adaptive Diversification 12 Fund EUR D

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0682218119
WKN A1JK6N
Valoren-Nr. 14012315
Bloomberg Ticker ACRKPED LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 12.10.2011
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung ausschüttend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 21.09.2018

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 83,75
Letzter Rücknahmepreis EUR 79,76
Vorheriger Rücknahmepreis 20.09.2018 EUR 79,01
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 20.09.2018 EUR 0,75
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ausschüttung EUR 0,8367 / 17.05.2016
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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