AC - Adaptive Diversification 12 Fund EUR D

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0682218119
WKN A1JK6N
Valoren-Nr. 14012315
Bloomberg Ticker ACRKPED LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 12.10.2011
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung ausschüttend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 19.11.2018

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 75,41
Letzter Rücknahmepreis EUR 71,82
Vorheriger Rücknahmepreis 16.11.2018 EUR 72,04
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 16.11.2018 EUR -0,22
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ausschüttung EUR 0,8367 / 17.05.2016
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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