AC - Adaptive Diversification 12 Fund EUR D

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0682218119
WKN A1JK6N
Valoren-Nr. 14012315
Bloomberg Ticker ACRKPED LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 12.10.2011
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung ausschüttend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 19.03.2019

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 82,99
Letzter Rücknahmepreis EUR 79,04
Vorheriger Rücknahmepreis 18.03.2019 EUR 78,81
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 18.03.2019 EUR 0,23
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ausschüttung EUR 0,8367 / 17.05.2016
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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