AC - Risk Parity 12 Fund EUR D

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0682218119
WKN A1JK6N
Valoren-Nr. 14012315
Bloomberg Ticker ACRKPED LX
Fondskategorie Mischfonds
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 12.10.2011
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung ausschüttend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 19.10.2017

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 92,80
Letzter Rücknahmepreis EUR 88,38
Vorheriger Rücknahmepreis 18.10.2017 EUR 88,20
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 18.10.2017 EUR 0,18
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ausschüttung EUR 0,8367 / 17.05.2016
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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