AC - Adaptive Diversification 12 Fund EUR D

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0682218119
WKN A1JK6N
Valoren-Nr. 14012315
Bloomberg Ticker ACRKPED LX
Fondskategorie Mischfonds
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 12.10.2011
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung ausschüttend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 14.12.2017

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 93,72
Letzter Rücknahmepreis EUR 89,26
Vorheriger Rücknahmepreis 13.12.2017 EUR 89,47
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 13.12.2017 EUR -0,21
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ausschüttung EUR 0,8367 / 17.05.2016
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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