AC - Risk Parity 7 Fund EUR D

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0682137467
WKN A1JK6G
Valoren-Nr. 14012255
Bloomberg Ticker ACRP7DE LX
Fondskategorie Mischfonds
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 12.10.2011
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung ausschüttend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 19.10.2017

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 94,36
Letzter Rücknahmepreis EUR 89,87
Vorheriger Rücknahmepreis 18.10.2017 EUR 89,77
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 18.10.2017 EUR 0,10
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn -0,01%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ausschüttung EUR 4,2057 / 05.03.2013
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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