AC - Adaptive Diversification 7 Fund EUR D

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0682137467
WKN A1JK6G
Valoren-Nr. 14012255
Bloomberg Ticker ACRP7DE LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 12.10.2011
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung ausschüttend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 12.07.2018

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 89,55
Letzter Rücknahmepreis EUR 85,29
Vorheriger Rücknahmepreis 11.07.2018 EUR 84,74
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 11.07.2018 EUR 0,55
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ausschüttung EUR 4,2057 / 05.03.2013
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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