AC - Adaptive Diversification 7 Fund EUR D

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0682137467
WKN A1JK6G
Valoren-Nr. 14012255
Bloomberg Ticker ACRP7DE LX
Fondskategorie Mischfonds
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 12.10.2011
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung ausschüttend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 14.12.2017

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 95,01
Letzter Rücknahmepreis EUR 90,49
Vorheriger Rücknahmepreis 13.12.2017 EUR 90,70
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 13.12.2017 EUR -0,21
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn -0,01%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ausschüttung EUR 4,2057 / 05.03.2013
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
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