AC - Adaptive Diversification 12 Fund CHF B

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0554704212
WKN A1C8CD
Valoren-Nr. 12028410
Bloomberg Ticker APSVACR LX
Fondskategorie Mischfonds
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 02.11.2010
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 21.11.2017

Währung CHF
Ausgabepreis CHF 104,39
Letzter Rücknahmepreis CHF 99,42
Vorheriger Rücknahmepreis 20.11.2017 CHF 98,11
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 20.11.2017 CHF 1,31
Zwischengewinn CHF 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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