AC - Adaptive Diversification 12 Fund CHF B

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0554704212
WKN A1C8CD
Valoren-Nr. 12028410
Bloomberg Ticker APSVACR LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 02.11.2010
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 14.02.2019

Währung CHF
Ausgabepreis CHF 86,16
Letzter Rücknahmepreis CHF 82,06
Vorheriger Rücknahmepreis 13.02.2019 CHF 81,82
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 13.02.2019 CHF 0,24
Zwischengewinn CHF 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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