AC - Adaptive Diversification 12 Fund CHF B

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0554704212
WKN A1C8CD
Valoren-Nr. 12028410
Bloomberg Ticker APSVACR LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 02.11.2010
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 17.04.2019

Währung CHF
Ausgabepreis CHF 91,84
Letzter Rücknahmepreis CHF 87,47
Vorheriger Rücknahmepreis 16.04.2019 CHF 87,54
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 16.04.2019 CHF -0,07
Zwischengewinn CHF 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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