AC - Adaptive Diversification 12 Fund CHF B

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0554704212
WKN A1C8CD
Valoren-Nr. 12028410
Bloomberg Ticker APSVACR LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 02.11.2010
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 11.12.2018

Währung CHF
Ausgabepreis CHF 82,08
Letzter Rücknahmepreis CHF 78,17
Vorheriger Rücknahmepreis 10.12.2018 CHF 77,83
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 10.12.2018 CHF 0,34
Zwischengewinn CHF 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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