AC - Adaptive Diversification 12 Fund CHF B

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0554704212
WKN A1C8CD
Valoren-Nr. 12028410
Bloomberg Ticker APSVACR LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 02.11.2010
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 18.06.2018

Währung CHF
Ausgabepreis CHF 96,19
Letzter Rücknahmepreis CHF 91,61
Vorheriger Rücknahmepreis 15.06.2018 CHF 92,22
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 15.06.2018 CHF -0,61
Zwischengewinn CHF 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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