AC - Risk Parity 12 Fund USD B

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0554704055
WKN A1C8B9
Valoren-Nr. 12028411
Bloomberg Ticker APSVBAC LX
Fondskategorie Mischfonds
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 02.11.2010
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 24.05.2017

Währung USD
Ausgabepreis USD 102,65
Letzter Rücknahmepreis USD 97,77
Vorheriger Rücknahmepreis 23.05.2017 USD 98,81
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 23.05.2017 USD -1,04
Zwischengewinn USD 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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