AC - Risk Parity 12 Fund USD B

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0554704055
WKN A1C8B9
Valoren-Nr. 12028411
Bloomberg Ticker APSVBAC LX
Fondskategorie Mischfonds
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 02.11.2010
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 20.09.2017

Währung USD
Ausgabepreis USD 105,57
Letzter Rücknahmepreis USD 100,55
Vorheriger Rücknahmepreis 19.09.2017 USD 99,33
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 19.09.2017 USD 1,22
Zwischengewinn USD 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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