AC - Adaptive Diversification 12 Fund EUR B

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0430218775
WKN A0RNQ5
Valoren-Nr. 10413237
Bloomberg Ticker APSVMBE LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 28.05.2009
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 17.10.2018

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 113,11
Letzter Rücknahmepreis EUR 107,72
Vorheriger Rücknahmepreis 16.10.2018 EUR 107,65
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 16.10.2018 EUR 0,07
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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