AC - Adaptive Diversification 12 Fund EUR B

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0430218775
WKN A0RNQ5
Valoren-Nr. 10413237
Bloomberg Ticker APSVMBE LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 28.05.2009
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 16.08.2019

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 129,00
Letzter Rücknahmepreis EUR 122,86
Vorheriger Rücknahmepreis 14.08.2019 EUR 121,77
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 14.08.2019 EUR 1,09
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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