AC - Adaptive Diversification 12 Fund EUR B

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0430218775
WKN A0RNQ5
Valoren-Nr. 10413237
Bloomberg Ticker APSVMBE LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 28.05.2009
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 17.04.2019

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 124,23
Letzter Rücknahmepreis EUR 118,31
Vorheriger Rücknahmepreis 16.04.2019 EUR 118,34
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 16.04.2019 EUR -0,03
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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