AC - Risk Parity 12 Fund EUR B

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0430218775
WKN A0RNQ5
Valoren-Nr. 10413237
Bloomberg Ticker APSVMBE LX
Fondskategorie Mischfonds
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 28.05.2009
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 20.07.2017

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 128,64
Letzter Rücknahmepreis EUR 122,51
Vorheriger Rücknahmepreis 19.07.2017 EUR 122,12
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 19.07.2017 EUR 0,39
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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