ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU0368522677 |
|---|---|
| WKN | A0Q4CY |
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Auflegungsdatum | 14.07.2008 |
| Rechnungsjahr | 01.11. - 31.10. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Preisfeststellung | täglich |
PREISE PER 17.01.2020
| Währung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR 121,62 |
| Letzter Rücknahmepreis | EUR 116,94 |
| Vorheriger Rücknahmepreis 16.01.2020 | EUR 116,45 |
| Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 16.01.2020 | EUR 0,49 |
| Zwischengewinn | EUR 0,00 |
| Aktiengewinn | 0,00% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Letzte Ausschüttung | EUR 0,2700 / 30.01.2017 |