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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0368522677
WKN A0Q4CY
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 14.07.2008
Rechnungsjahr 01.11. - 31.10.
Ertragsverwendung ausschüttend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 19.03.2019

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 115,06
Letzter Rücknahmepreis EUR 110,63
Vorheriger Rücknahmepreis 18.03.2019 EUR 110,15
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 18.03.2019 EUR 0,48
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ausschüttung EUR 0,2700 / 30.01.2017

Produktprofile und Preisinformationen

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