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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0368522677
WKN A0Q4CY
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 14.07.2008
Rechnungsjahr 01.11. - 31.10.
Ertragsverwendung ausschüttend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 19.11.2018

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 110,99
Letzter Rücknahmepreis EUR 106,72
Vorheriger Rücknahmepreis 16.11.2018 EUR 107,17
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 16.11.2018 EUR -0,45
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ausschüttung EUR 0,2700 / 30.01.2017

Produktprofile und Preisinformationen

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