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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0368522677
WKN A0Q4CY
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 14.07.2008
Rechnungsjahr 01.11. - 31.10.
Ertragsverwendung ausschüttend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 17.01.2019

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 110,15
Letzter Rücknahmepreis EUR 105,91
Vorheriger Rücknahmepreis 16.01.2019 EUR 105,77
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 16.01.2019 EUR 0,14
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ausschüttung EUR 0,2700 / 30.01.2017

Produktprofile und Preisinformationen

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