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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0368522677
WKN A0Q4CY
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 14.07.2008
Rechnungsjahr 01.11. - 31.10.
Ertragsverwendung ausschüttend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 12.07.2018

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 116,91
Letzter Rücknahmepreis EUR 112,41
Vorheriger Rücknahmepreis 11.07.2018 EUR 112,07
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 11.07.2018 EUR 0,34
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ausschüttung EUR 0,2700 / 30.01.2017

Produktprofile und Preisinformationen

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