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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0368522677
WKN A0Q4CY
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 14.07.2008
Rechnungsjahr 01.11. - 31.10.
Ertragsverwendung ausschüttend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 21.06.2017

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 117,77
Letzter Rücknahmepreis EUR 113,24
Vorheriger Rücknahmepreis 20.06.2017 EUR 113,44
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 20.06.2017 EUR -0,20
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 2,94%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn -1,90%
Letzte Ausschüttung EUR 0,2700 / 30.01.2017

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