AC - Risk Parity 7 Fund EUR B

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0355228080
WKN A0NH4J
Valoren-Nr. 4278754
Bloomberg Ticker APMKNTB LX
Fondskategorie Mischfonds
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 20.05.2008
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 24.05.2017

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 107,39
Letzter Rücknahmepreis EUR 107,39
Vorheriger Rücknahmepreis 23.05.2017 EUR 107,51
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 23.05.2017 EUR -0,12
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn -0,01%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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