AC - Adaptive Diversification 7 Fund EUR B

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0355228080
WKN A0NH4J
Valoren-Nr. 4278754
Bloomberg Ticker APMKNTB LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 20.05.2008
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 19.11.2018

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 97,41
Letzter Rücknahmepreis EUR 97,41
Vorheriger Rücknahmepreis 16.11.2018 EUR 97,54
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 16.11.2018 EUR -0,13
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
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