AC - Risk Parity 7 Fund EUR B

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0355228080
WKN A0NH4J
Valoren-Nr. 4278754
Bloomberg Ticker APMKNTB LX
Fondskategorie Mischfonds
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 20.05.2008
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 20.09.2017

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 108,22
Letzter Rücknahmepreis EUR 108,22
Vorheriger Rücknahmepreis 19.09.2017 EUR 108,10
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 19.09.2017 EUR 0,12
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn -0,01%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
0,0000

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