AC - Adaptive Diversification 7 Fund EUR B

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0355228080
WKN A0NH4J
Valoren-Nr. 4278754
Bloomberg Ticker APMKNTB LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Auflegungsdatum 20.05.2008
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 15.02.2018

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 106,35
Letzter Rücknahmepreis EUR 106,35
Vorheriger Rücknahmepreis 14.02.2018 EUR 105,98
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 14.02.2018 EUR 0,37
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
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