AC - Adaptive Diversification 7 Fund EUR B

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0355228080
WKN A0NH4J
Valoren-Nr. 4278754
Bloomberg Ticker APMKNTB LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 20.05.2008
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 19.03.2019

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 103,36
Letzter Rücknahmepreis EUR 103,36
Vorheriger Rücknahmepreis 18.03.2019 EUR 103,16
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 18.03.2019 EUR 0,20
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
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