AC INVEST - Multistrategy

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0327914098
WKN A0M6JG
Bloomberg Ticker ACINVST LX
Fondskategorie Mischfonds
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 23.10.2007
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 21.06.2017

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 96,78
Letzter Rücknahmepreis EUR 92,17
Vorheriger Rücknahmepreis 20.06.2017 EUR 92,55
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 20.06.2017 EUR -0,38
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 16,52%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn -0,01%
Letzte Ausschüttung EUR 0,9427 / 31.12.2010
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
5,1218

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