AC INVEST - Multistrategy

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0327914098
WKN A0M6JG
Bloomberg Ticker ACINVST LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 23.10.2007
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 23.05.2018

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 100,01
Letzter Rücknahmepreis EUR 95,25
Vorheriger Rücknahmepreis 22.05.2018 EUR 94,72
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 22.05.2018 EUR 0,53
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ausschüttung EUR 0,9427 / 31.12.2009
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
5,1218

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