AC INVEST - Multistrategy

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0327914098
WKN A0M6JG
Bloomberg Ticker ACINVST LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 23.10.2007
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 18.06.2019

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 101,61
Letzter Rücknahmepreis EUR 96,77
Vorheriger Rücknahmepreis 17.06.2019 EUR 96,70
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 17.06.2019 EUR 0,07
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ausschüttung EUR 0,9427 / 31.12.2009
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
5,1218

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