AC INVEST - Multistrategy

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0327914098
WKN A0M6JG
Bloomberg Ticker ACINVST LX
Fondskategorie Multi Asset
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 23.10.2007
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 12.07.2018

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 101,31
Letzter Rücknahmepreis EUR 96,49
Vorheriger Rücknahmepreis 11.07.2018 EUR 96,29
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 11.07.2018 EUR 0,20
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 0,00%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ausschüttung EUR 0,9427 / 31.12.2009
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
5,1218

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