AC INVEST - Multistrategy

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ALLGEMEINE STAMMDATEN

ISIN LU0327914098
WKN A0M6JG
Bloomberg Ticker ACINVST LX
Fondskategorie Mischfonds
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A.
Depotbank M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 23.10.2007
Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung thesaurierend
Preisfeststellung täglich

PREISE PER 21.08.2017

Währung EUR
Ausgabepreis EUR 95,64
Letzter Rücknahmepreis EUR 91,09
Vorheriger Rücknahmepreis 18.08.2017 EUR 91,06
Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 18.08.2017 EUR 0,03
Zwischengewinn EUR 0,00
Aktiengewinn 14,81%
Aktiengewinn (KStG) 0,00%
Immobiliengewinn -0,01%
Letzte Ausschüttung EUR 0,9427 / 31.12.2009
Akkumulierter Ausschüttungsgleicher Ertrag
(§5 ABS. 1 NR. 4 INVSTG)
5,1218

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