ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU1479103803 |
|---|---|
| WKN | A2AR4D |
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Auflegungsdatum | 28.12.2016 |
| Rechnungsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Preisfeststellung | täglich |
PREISE PER 28.06.2018
| Währung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR 104,70 |
| Letzter Rücknahmepreis | EUR 104,70 |
| Vorheriger Rücknahmepreis 27.06.2018 | EUR 105,60 |
| Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 27.06.2018 | EUR -0,90 |
| Zwischengewinn | EUR 0,00 |
| Aktiengewinn | 0,00% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Letzte Ausschüttung | EUR 1,5300 / 11.12.2017 |