ALLGEMEINE STAMMDATEN
| ISIN | LU1479102409 |
|---|---|
| WKN | A2AR37 |
| Verwaltungsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Auflegungsdatum | 21.02.2017 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Preisfeststellung | täglich |
PREISE PER 28.06.2018
| Währung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR 98,77 |
| Letzter Rücknahmepreis | EUR 98,77 |
| Vorheriger Rücknahmepreis 27.06.2018 | EUR 99,22 |
| Veränderung zum vorherigen Rücknahmepreis 27.06.2018 | EUR -0,45 |
| Zwischengewinn | EUR 0,00 |
| Aktiengewinn | 0,00% |
| Aktiengewinn (KStG) | 0,00% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Letzte Ausschüttung | EUR 1,8300 / 11.12.2017 |