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Nach Anlageberater/Fondsmanager, Struktur, Ertragsverwendung und Preisfeststellung

Name		ISIN	Rücknahmepreis	Fondsstruktur	Factsheet
AC - Adaptive Diversification 12 Fund				UCITS
Anteilsklasse	WKN	ISIN	Rücknahmepreis	Fondsstruktur	Factsheet
CHF B	A1C8CD	LU0554704212	CHF 90,66 \| 20.08.2019	UCITS
EUR B	A0RNQ5	LU0430218775	EUR 122,92 \| 20.08.2019	UCITS	Download
EUR D	A1JK6N	LU0682218119	EUR 84,10 \| 20.08.2019	UCITS
USD B	A1C8B9	LU0554704055	USD 103,21 \| 20.08.2019	UCITS
AC - Adaptive Diversification 7 Fund				UCITS
Anteilsklasse	WKN	ISIN	Rücknahmepreis	Fondsstruktur	Factsheet
CHF A	A2DT0P	LU1640797673	CHF 101,67 \| 20.08.2019	UCITS
EUR B	A0NH4J	LU0355228080	EUR 107,73 \| 20.08.2019	UCITS	Download
EUR D	A1JK6G	LU0682137467	EUR 87,30 \| 20.08.2019	UCITS
USD R	A1T8NM	LU0916844540	USD 103,02 \| 20.08.2019	UCITS
AC INVEST - Multistrategy		LU0327914098	EUR 96,34 \| 20.08.2019	UCITS
AQC 1 SICAV – Algert Global Equity Market Neutral Fund
Anteilsklasse	WKN	ISIN	Rücknahmepreis	Fondsstruktur	Factsheet
EUR R (acc)	A2DXKL	LU1600503574	EUR 92,43 \| 20.08.2019
EUR S (acc)	A2DXKM	LU1600503814	EUR 93,09 \| 20.08.2019
Bankhaus Bauer Premium Select		LU0368522677	EUR 109,83 \| 20.08.2019	UCITS
Pareto Partner (FCP-SIF)			n.v.	SIF
PRISMA ALTERNATIVES FUND - PRISMA SPECTRUM (LUX) FUND				UCI
Anteilsklasse	WKN	ISIN	Rücknahmepreis	Fondsstruktur	Factsheet
I1 (EUR)	000000	LU0859547688	EUR 71,25 \| 31.12.2018	UCI	Download
I2 (EUR)	000000	LU1009560639	EUR 67,82 \| 31.12.2018	UCI
I2 (USD)	000000	LU1009560555	USD 72,06 \| 31.12.2018	UCI
R1 (EUR)	000000	LU0859547332	EUR 69,70 \| 31.12.2018	UCI
R2 (EUR)	000000	LU1009560472	EUR 67,66 \| 31.12.2018	UCI
R2 (USD)	000000	LU1009560399	USD 72,56 \| 31.12.2018	UCI	Download